(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,851
1,895
減価償却費
724
916
減損損失
91
172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
412
△427
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
443
897
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△853
△792
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△159
25
受注損失引当金の増減額（△は減少）
28
△29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16
△72
受取利息及び受取配当金
△127
△103
支払利息
38
41
為替差損益（△は益）
3
持分法による投資損益（△は益）
1
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△364
△20
固定資産売却損益（△は益）
△2
47
固定資産除却損
5
33
負ののれん発生益
△134
事業譲渡損益（△は益）
△160
2
売上債権の増減額（△は増加）
△166
617
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,115
407
仕入債務の増減額（△は減少）
△801
その他
△91
△173
小計
3,859
3,004
利息及び配当金の受取額
127
103
利息の支払額
△40
△46
法人税等の支払額
△679
△668
3,267
2,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△583
△1,671
有形固定資産の売却による収入
101
無形固定資産の取得による支出
△467
△505
投資有価証券の取得による支出
△4
△311
投資有価証券の売却による収入
1,263
31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,509
△2,187
事業譲渡による収入
323
10
資産除去債務の履行による支出
△840
△188
敷金及び保証金の差入による支出
△177
敷金及び保証金の返還による収入
245
有形固定資産の売却に係る手付金収入
208
△5
△2,813
△4,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△140
4,700
長期借入れによる収入
2,090
90
長期借入金の返済による支出
△609
△1,015
自己株式の取得による支出
△76
配当金の支払額
△784
△1,614
△1
477
2,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
922
現金及び現金同等物の期首残高
9,368
10,291
現金及び現金同等物の期末残高
10,394