（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,262

977

減価償却費

284

279

持分法による投資損益（△は益）

－

94

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

株式報酬費用

12

10

受取利息及び受取配当金

△9

△17

支払利息

57

65

為替差損益（△は益）

△415

△473

売上債権の増減額（△は増加）

△229

△81

棚卸資産の増減額（△は増加）

346

4

仕入債務の増減額（△は減少）

34

24

その他

316

2

小計

1,694

909

利息及び配当金の受取額

8

16

利息の支払額

△63

△67

法人税等の支払額

△133

△395

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,506

462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△24

△4

有形固定資産の取得による支出

△127

△123

無形固定資産の取得による支出

△17

△21

貸付金の回収による収入

－

210

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△400

長期借入れによる収入

－

750

長期借入金の返済による支出

△377

△766

社債の償還による支出

△10

△510

配当金の支払額

△85

△137

自己株式の取得による支出

－

△62

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572

△1,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

783

△218

現金及び現金同等物の期首残高

6,148

8,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,931

7,798