(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△60,590

33,759

減価償却費

630,253

616,357

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,037

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,096

△28,499

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,850

7,850

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,832

24,289

受取利息及び受取配当金

△41,000

△42,646

支払利息

49,936

59,020

為替差損益（△は益）

△20,113

△857

固定資産売却損益（△は益）

-

△225,862

為替換算調整勘定取崩損

-

129,075

固定資産除却損

128

4,759

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,765

受取補償金

△9,796

-

売上債権の増減額（△は増加）

△353,135

△63,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

69,360

△155,747

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,689

24,949

未収入金の増減額（△は増加）

△2,254

△2,409

未払金の増減額（△は減少）

4,092

△7,029

前受金の増減額（△は減少）

△8,895

△9,121

その他

△27,126

△8,739

小計

166,054

359,571

利息及び配当金の受取額

40,958

42,531

利息の支払額

△53,882

△59,946

法人税等の支払額

△9,136

△28,396

法人税等の還付額

32,253

1,437

補償金の受取額

9,796

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,044

315,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,335,116

△1,313,740

定期預金の払戻による収入

1,465,277

1,340,088

有形固定資産の取得による支出

△992,187

△437,575

有形固定資産の売却による収入

29,028

285,003

無形固定資産の取得による支出

△23,837

△1,980

投資有価証券の取得による支出

△2,595

-

その他

120

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,311

△128,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56,719

△51,962

長期借入れによる収入

2,300,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,408,237

△1,514,734

リース債務の返済による支出

△29,732

△26,764

自己株式の取得による支出

△38

-

配当金の支払額

△82,300

△82,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

722,971

△175,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

132,993

△23,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,697

△12,195

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,328

2,195,026

現金及び現金同等物の期末残高

2,195,026

2,182,830