(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△128,034
33,762
減価償却費
36,835
1,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
受取利息及び受取配当金
△132
△425
為替差損益（△は益）
45
1
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
34,431
30,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,985
34,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,535
△20,469
未払金の増減額（△は減少）
32,342
△8,245
未収消費税等の増減額（△は増加）
20,184
その他
21,714
△24,521
小計
△82,305
46,371
利息及び配当金の受取額
100
410
法人税等の支払額
△5,198
△2,380
法人税等の還付額
2
1,361
△87,401
45,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△89,603
△2,011
無形固定資産の取得による支出
△50,051
△28,441
△139,654
△30,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△227,101
15,307
現金及び現金同等物の期首残高
1,434,391
1,244,725
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,207,290
1,260,033