(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△559,212

△1,454,185

減価償却費

48,358

44,677

減損損失

36,325

32,226

棚卸資産評価損

-

502,773

助成金収入

△10

△75

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△604

△417

受取利息及び受取配当金

△245

△5,481

支払利息

7,365

2,826

社債利息

106

26

為替差損益（△は益）

1,382

13,745

情報セキュリティ対策費

-

25,175

売上債権の増減額（△は増加）

△71,534

358,218

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,347

218,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△301,002

△73,077

前受金の増減額（△は減少）

△20,552

△58,766

その他

97,918

△6,394

小計

△742,356

△400,510

利息及び配当金の受取額

245

4,825

利息の支払額

△7,657

△2,687

情報セキュリティ対策費の支払額

-

△25,175

助成金の受取額

10

75

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,866

△5,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

△764,625

△428,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,940

△30,828

無形固定資産の取得による支出

△1,628

△14,539

定期預金の預入による支出

-

△174,189

その他

539

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,029

△219,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△371,309

△258,598

社債の発行による収入

300,000

142,000

社債の償還による支出

-

△442,000

新株予約権の発行による収入

-

2,560

株式の発行による収入

341,393

1,425,282

リース債務の返済による支出

△2,078

△2,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

268,006

867,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,373

6,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△597,022

224,793

現金及び現金同等物の期首残高

947,709

350,687

現金及び現金同等物の期末残高

350,687

575,479