(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,547
1,736
減価償却費
922
893
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41
△102
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
6
補助金収入
△8
△17
受取利息及び受取配当金
△4
△2
支払利息
135
75
為替差損益（△は益）
△124
固定資産売却損益（△は益）
△7
固定資産除却損
36
88
持分法による投資損益（△は益）
97
92
売上債権の増減額（△は増加）
146
△82
棚卸資産の増減額（△は増加）
32
96
仕入債務の増減額（△は減少）
△383
300
その他
△120
△457
小計
3,252
2,579
利息及び配当金の受取額
4
2
利息の支払額
△141
△77
補助金の受取額
16
法人税等の支払額
△513
△555
法人税等の還付額
1
2,611
1,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
390
―
定期預金の預入による支出
△23
有形固定資産の取得による支出
△553
△603
有形固定資産の売却による収入
7
5
無形固定資産の取得による支出
△10
投資有価証券の取得による支出
△0
△163
△636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△24
28
長期借入金の返済による支出
△2,742
△875
リース債務の返済による支出
△78
△61
自己株式の取得による支出
△6
△93
新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△390
△452
△3,244
△1,455
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△696
△104
現金及び現金同等物の期首残高
1,603
907
現金及び現金同等物の期末残高
802