(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当事業年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

346,008

303,420

減価償却費

199,245

227,483

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,100

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,075

△2,772

受取利息及び受取配当金

△25,515

△42,675

支払利息

1,154

1,514

製品保証引当金の増減額（△は減少）

69,708

△86,520

投資事業組合運用損益（△は益）

△12,013

△5,652

助成金収入

△1,703

△1,015

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

△27

有形固定資産除却損

788

0

売上債権の増減額（△は増加）

△97,074

182,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

138,001

△93,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,181

15,291

その他

△2,240

△15,936

小計

586,957

482,290

利息及び配当金の受取額

24,339

38,734

利息の支払額

△1,177

△1,490

助成金の受取額

1,703

1,015

法人税等の支払額

△188,627

△78,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,195

441,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,800,006

△5,700,000

定期預金の払戻による収入

7,800,011

5,600,000

有形固定資産の取得による支出

△112,405

△203,067

有形固定資産の売却による収入

45

27

投資有価証券の取得による支出

△259,746

△200,000

投資事業組合からの分配による収入

11,300

25,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360,801

△478,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△193,230

△170,699

自己株式の取得による支出

△224,688

△184,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△417,919

△355,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

474

2,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△355,051

△389,278

現金及び現金同等物の期首残高

1,335,415

980,363

現金及び現金同等物の期末残高

980,363

591,085