Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー

１.

四半期純利益

9,246

16,453

２.

営業活動によるキャッシュ・フローと

四半期純利益の調整

(1)

減価償却費

24,961

25,044

(2)

持分法投資損益（△利益）

△153

1,475

(3)

投資有価証券評価益（純額）

△719

△2,458

(4)

受取手形及び売掛金の減少

22,378

20,496

(5)

棚卸資産の増加

△17,205

△23,510

(6)

支払手形及び買掛金・未払金の増加

5,858

12,297

(7)

その他（純額)

△11,478

23,642

△16,568

16,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,888

33,229

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

１.

投資有価証券の取得

△1,761

△3,894

２.

資本的支出

△34,202

△35,399

３.

事業・会社の買収（現金取得額との純額）

△6,221

△8,950

４.

事業・会社の売却（現金流出額との純額）

－

△2,264

５.

関連会社に対する投資の増加

△2,592

△1,008

６.

貸付金の回収による収入

79

1,337

７.

その他（純額）

1,474

336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,223

△49,842

（参考）フリーキャッシュ・フロー

△10,335

△16,613

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

１.

満期日が3ヶ月以内の短期債務の増加（純額）

12,200

35,250

２.

満期日が3ヶ月超の短期債務による収入

1,500

1,160

３.

満期日が3ヶ月超の短期債務による支出

△2,883

△1,210

４.

長期債務による収入

12,708

5,745

５.

長期債務による支出

△3,958

△3,611

６.

自己株式取得による支出

△8

△1,320

７.

親会社の支払配当金

△20,051

△20,051

８.

非支配株主への支払配当金

△1,466

△1,267

９.

その他（純額）

△243

313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,201

15,009

Ⅳ

換算レート変動の影響

6,359

7,782

現金及び現金同等物の増減額

△6,177

6,178

期首現金及び現金同等物残高

143,086

149,023

四半期末現金及び現金同等物残高

136,909

155,201