(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,294,822

8,922,951

減価償却費

2,136,254

2,203,979

減損損失

166,990

－

のれん償却額

21,618

21,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177,630

△21,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

198,234

196,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

53,423

2,589

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△235,149

△361,041

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,252

△24,897

受取利息及び受取配当金

△104,375

△101,442

受取保険金

△70,899

△15,218

支払利息

464,118

446,170

助成金収入

△33,972

△39,199

持分法による投資損益（△は益）

35,140

96,278

新株予約権戻入益

△4,159

△356

インフレ会計調整額

271,263

247,754

為替差損益（△は益）

331,286

△579,438

固定資産売却損益（△は益）

△16,046

△17,606

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,500

売上債権の増減額（△は増加）

△1,124,684

△116,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△595,646

△1,795,734

仕入債務の増減額（△は減少）

46,014

△1,491,450

未収消費税等の増減額（△は増加）

△115,252

△55,894

未払金の増減額（△は減少）

216,528

△427,936

その他

221,485

572,363

小計

10,313,373

7,664,369

利息及び配当金の受取額

99,593

108,481

保険金の受取額

70,899

15,218

利息の支払額

△469,159

△445,444

助成金の受取額

33,972

39,199

法人税等の支払額

△2,221,625

△2,858,676

法人税等の還付額

34,207

99,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,861,261

4,622,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△453,775

△2,251,362

有形固定資産の取得による支出

△2,048,838

△2,985,266

有形固定資産の売却による収入

72,960

33,311

無形固定資産の取得による支出

△241,649

△412,955

投資有価証券の取得による支出

△1,218

△1,255

その他

234,653

228,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,437,867

△5,389,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,161,908

2,542,151

長期借入れによる収入

1,200,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△3,098,598

△1,800,229

ストックオプションの行使による収入

58,902

17,121

自己株式の取得による支出

－

△60

リース債務の返済による支出

△603,728

△520,578

配当金の支払額

△937,522

△1,733,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,542,854

△1,315,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△223,104

625,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,342,563

△1,455,833

現金及び現金同等物の期首残高

14,218,296

11,875,732

現金及び現金同等物の期末残高

11,875,732

10,419,899