(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,085,219

6,523,893

減価償却費

1,623,171

1,934,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,752

△51,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,597

22,724

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△423,273

△318,127

受取利息及び受取配当金

△247,614

△226,129

支払利息

95,926

110,613

デリバティブ評価損益（△は益）

30,515

△301,468

為替差損益（△は益）

7,150

400,750

固定資産売却損益（△は益）

△11,431

△10,259

固定資産除却損

1,974

2,118

売上債権の増減額（△は増加）

2,184,279

△2,507,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,258

△2,869,802

仕入債務の増減額（△は減少）

△699,596

△368,652

関係会社株式売却損益（△は益）

△23,000

－

その他

1,695,030

518,762

小計

10,056,744

2,859,648

利息及び配当金の受取額

247,614

226,129

利息の支払額

△96,898

△114,842

法人税等の支払額

△1,880,198

△1,800,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,327,261

1,170,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△739

△998

有形固定資産の取得による支出

△2,843,905

△2,678,671

関係会社株式の取得による支出

△18,000

－

有形固定資産の売却による収入

13,000

29,096

関係会社株式の売却による収入

25,000

－

その他

△368,979

△240,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,193,623

△2,890,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,520,000

3,120,000

短期借入金の返済による支出

△1,820,000

△2,870,000

長期借入れによる収入

1,300,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,036,000

△1,198,000

リース債務の返済による支出

△238,016

△277,722

配当金の支払額

△469,041

△651,441

自己株式の取得による支出

△110

△3,499,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△743,167

△2,977,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,038

1,011,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,404,508

△3,685,575

現金及び現金同等物の期首残高

13,210,275

17,614,783

現金及び現金同等物の期末残高

17,614,783

13,929,208