(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△199,079

3,199,601

減価償却費

986,461

931,305

減損損失

201,146

112,664

のれん償却額

466,459

370,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,932

85,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,225

△2,074

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65,053

△79,911

受取利息及び受取配当金

△22,733

△45,454

助成金収入

△18,951

△16,274

受取保険金

△84,402

△89,219

関係会社清算損益（△は益）

－

16,652

支払利息

161,513

201,410

為替差損益（△は益）

39,096

△262,578

持分法による投資損益（△は益）

－

△17,378

ソフトウェア評価損

423,167

－

関係会社株式評価損

32,212

56,515

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,395,088

△427,482

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,240,502

523,587

仕入債務の増減額（△は減少）

△207,915

415,427

その他

△309,955

△491,470

小計

1,405,194

4,481,304

利息及び配当金の受取額

35,402

40,323

助成金の受取額

18,951

16,274

保険金の受取額

84,402

89,219

利息の支払額

△161,929

△205,024

法人税等の支払額

△549,679

△447,970

法人税等の還付額

17,824

38,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

850,165

4,012,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

8,203

有形固定資産の取得による支出

△314,164

△367,719

有形固定資産の売却による収入

99,390

12,579

無形固定資産の取得による支出

△25,578

△6,658

無形固定資産の売却による収入

1,396

－

投資有価証券の売却による収入

1,749

13,631

関係会社株式の取得による支出

△145,664

△6,330

事業譲受による支出

△590,270

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△282,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

630,433

その他

17,672

129,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

△955,469

131,917

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,046,352

△1,456,621

長期借入れによる収入

2,128,926

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,607,093

△2,733,057

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△290,933

△306,794

配当金の支払額

△134,770

△161,723

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△18,076

その他

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,477

△3,176,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

152,746

134,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,920

1,102,574

現金及び現金同等物の期首残高

3,191,204

3,438,718

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

57,592

53,098

現金及び現金同等物の期末残高

3,438,718

4,594,391