(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,906,571
9,824,786
減価償却費
13,468,539
13,836,693
減損損失
51,529
210,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,625
6,107
賞与引当金の増減額（△は減少）
△145,501
421,490
受取利息
△43,509
△70,970
支払利息
157,533
255,059
設備賃貸料
△47,644
△12,839
還付加算金
△100
△385
固定資産除売却損益（△は益）
△837,710
△540,272
売上債権の増減額（△は増加）
△851,395
△1,244,641
契約資産の増減額（△は増加）
114,932
△72,502
棚卸資産の増減額（△は増加）
△155,976
△40,357
リース債権の増減額（△は増加）
138,017
215,568
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,557
100,676
補助金収入
△114,768
△743,537
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△123,685
△832,666
その他の流動負債の増減額（△は減少）
38,439
420,572
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△20,783
15,257
その他
△155,174
△229,525
小計
19,250,381
21,518,528
利息の受取額
41,438
68,540
利息の支払額
△151,376
△256,453
損害賠償金の支払額
△39,364
△33,848
法人税等の還付額
233
49,799
法人税等の支払額
△1,748,674
△1,230,223
補助金の受取額
114,768
23,701
17,467,406
20,140,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,800,000
△2,200,000
定期預金の払戻による収入
4,500,000
3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△14,761,739
△29,780,531
有形固定資産の売却による収入
455,230
387,332
無形固定資産の取得による支出
△49,471
△95,496
設備賃貸料の受取額
47,644
12,839
△980
△1,214
△14,609,315
△28,677,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△300,000
長期借入れによる収入
6,362,100
18,983,518
長期借入金の返済による支出
△6,877,009
△4,458,582
リース債務の返済による支出
△977
△377,131
自己株式の取得による支出
△397
△228
配当金の支払額
△1,000,715
△999,919
非支配株主への配当金の支払額
△1,742,196
△1,309,273
△3,559,196
11,838,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
295,143
180,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△405,962
3,481,703
現金及び現金同等物の期首残高
9,096,001
8,690,038
現金及び現金同等物の期末残高
12,171,741