(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
467,912
2,588,749
減価償却費及びその他の償却費
1,134,046
1,278,332
減損損失
59,614
－
固定資産除却損
7,816
匿名組合損益分配額
63,561
55,537
為替差損益（△は益）
2,082
△8,908
有形固定資産売却損益（△は益）
△150,123
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,817
投資有価証券評価損益（△は益）
△23,969
2,205
貸倒引当金繰入額
23,760
8,983
貸倒引当金戻入額
△2,285
受取利息及び受取配当金
△49,456
△25,745
違約金収入
△140,000
支払利息
1,693,939
2,112,494
借入手数料
201,179
448,521
株式交付費
68,018
信託預金の増減額（△は増加）
131,051
△2
売上債権の増減額（△は増加）
213,744
83,411
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,766,489
△2,276,351
販売用不動産の増減額（△は増加）
△4,842,828
6,923,744
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
1,808,592
△50,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△477,384
618,206
未払消費税等の増減額（△は減少）
△334,206
88,385
未払事業税等の増減額（△は減少）
△76,350
53,589
前渡金の増減額（△は増加）
△1,138,088
前払費用の増減額（△は増加）
△8,809
1,533
前受金の増減額（△は減少）
13,382
△101,030
未払金の増減額（△は減少）
△86,892
23,554
未払費用の増減額（△は減少）
31,151
預り金の増減額（△は減少）
△124,486
△1,570
破産更生債権等の増減額（△は増加）
152,260
その他
153
△1,883
小計
3,780,935
10,422,879
利息及び配当金の受取額
98,909
25,791
利息の支払額
△1,643,378
△2,058,492
法人税等の還付額
519
345,928
法人税等の支払額
△1,552,461
△245,817
違約金の受取額
100,000
684,524
8,590,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
51,051
55,081
定期預金の預入による支出
△350,626
△43,481
有形固定資産の売却による収入
1,080,032
有形固定資産の取得による支出
△6,090,899
△17,229,813
無形固定資産の取得による支出
△9,400
△11,051
繰延資産の取得による支出
△15,411
預り保証金の受入による収入
522,841
692,032
預り保証金の返還による支出
△76,931
△107,821
差入保証金の差入による支出
△42,112
△28,755
投資有価証券の取得による支出
△11,000
△89,806
投資有価証券の売却による収入
21,778
長期前払費用の取得による支出
△11,110
△188,085
貸付けによる支出
△120,000
貸付金の回収による収入
1,101,000
126,600
△2,257
△12,037
△4,919,443
△15,870,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
401,500
4,096,602
長期借入れによる収入
11,987,740
27,229,300
長期借入金の返済による支出
△9,237,363
△18,679,097
社債の発行による収入
3,500,000
410,000
社債の償還による支出
△1,000,000
株式の発行による収入
1,662,977
株式の発行による支出
△68,018
借入手数料の支払額
△218,856
△312,903
匿名組合員からの出資払込による収入
1,392,000
1,549,000
匿名組合員への出資払戻による支出
△1,098,900
△1,891,000
匿名組合員への分配金
△68,509
△77,086
新株予約権の発行による収入
41,553
新株予約権の行使による株式の発行による収入
99,996
77,362
自己株式の取得による支出
△9
△40
配当金の支払額
△1,903,208
△1,986,209
5,490,899
10,415,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,255,979
3,135,476
現金及び現金同等物の期首残高
1,926,987
3,182,967
現金及び現金同等物の期末残高
6,318,444