(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,239
△12,460
減価償却費
5,118
1,533
減損損失
―
579
関係会社株式売却損益（△は益）
468
オプション評価損
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△65
△29
製品保証引当金の増減額（△は減少）
15
受取利息及び受取配当金
△92
△5
持分法による投資損益（△は益）
3,007
6,331
支払利息
367
238
為替差損益（△は益）
△399
35
売上債権の増減額（△は増加）
△2,643
2,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,745
1,216
仕入債務の増減額（△は減少）
978
134
未払金の増減額（△は減少）
△1,296
493
その他
328
△344
小計
4,905
1,127
利息及び配当金の受取額
92
5
利息の支払額
△426
△333
法人税等の支払額
△562
△54
4,008
745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,157
△1,135
有形固定資産の売却による収入
803
投資有価証券の取得による支出
△521
△99
投資有価証券の売却による収入
29
関係会社株式の売却による収入
250
短期貸付けによる支出
△593
△69
16
△28,748
△727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,247
短期借入金の返済による支出
△298
△624
短期社債の発行による収入
270
長期借入れによる収入
6,792
長期借入金の返済による支出
△1,401
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
423
△61
△46
17,278
22
現金及び現金同等物に係る換算差額
461
△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,999
9
現金及び現金同等物の期首残高
12,014
262
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,752
現金及び現金同等物の期末残高
271