(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,177
10,227
減価償却費
2,564
3,111
固定資産廃棄損
59
134
固定資産売却損益（△は益）
△5
△320
関係会社株式売却損益（△は益）
△24
-
関係会社出資金売却損益（△は益）
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
185
△220
受取利息及び受取配当金
△52
△158
支払利息
46
62
為替差損益（△は益）
△4
△7
持分法による投資損益（△は益）
△46
△121
売上債権の増減額（△は増加）
1,719
1,860
棚卸資産の増減額（△は増加）
401
△1,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,103
△850
未払消費税等の増減額（△は減少）
50
91
契約負債の増減額（△は減少）
778
△1,393
賞与引当金の増減額（△は減少）
△592
1,032
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
511
△471
修繕引当金の増減額（△は減少）
61
23
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△17
△76
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△707
665
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
16
△1,204
その他
△249
495
小計
8,729
11,769
利息及び配当金の受取額
102
192
利息の支払額
△50
△65
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,543
△1,116
子会社支援に係る支出額
△197
5,039
10,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
30
関係会社出資金の売却による収入
45
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,006
△6,036
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
875
投資有価証券の売却による収入
68
0
貸付金の回収による収入
107
△3,747
△5,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
長期借入金の返済による支出
△1,500
△1,000
配当金の支払額
△972
△1,005
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△11
非支配株主への配当金の支払額
△570
△276
15
△3,349
△2,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,042
3,131
現金及び現金同等物の期首残高
15,475
13,432
現金及び現金同等物の期末残高
16,564