（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,913,577

1,274,174

減価償却費

2,468,402

1,971,780

減損損失

1,115,532

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△48,970

－

投資有価証券評価損

83,580

－

災害による損失

14,132

9,756

固定資産除売却損益（△は益）

△32,562

15,704

補助金収入

△7,559

△109,835

本社移転費用

－

91,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

578

1,699

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,801

△19,814

株式給付引当金の増減額（△は減少）

32,587

43,446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△86,944

△204,351

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,879

13,539

受取利息及び受取配当金

△138,279

△96,409

支払利息

165,306

171,897

為替差損益（△は益）

△82,266

△77,781

売上債権の増減額（△は増加）

638,896

△833,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,029,457

42,536

仕入債務の増減額（△は減少）

81,265

338,443

その他

△77,035

579,994

小計

3,194,621

3,213,208

利息及び配当金の受取額

138,279

96,409

利息の支払額

△165,156

△171,873

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

184,264

△120,271

補助金の受取額

7,559

109,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,359,567

3,127,307

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△111,963

△51,096

有価証券の売却による収入

6,370

－

有形固定資産の取得による支出

△3,880,695

△1,432,375

有形固定資産の売却による収入

227,183

2,854

無形固定資産の取得による支出

△36,021

△765,275

投資有価証券の取得による支出

△4,546

△4,680

投資有価証券の売却による収入

61,114

－

投資有価証券の払戻による収入

42,291

－

資産除去債務の履行による支出

－

△55,200

敷金及び保証金の差入による支出

△50,515

△48,116

敷金及び保証金の回収による収入

608

852

その他

△9,356

△6,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,755,532

△2,359,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900,000

－

社債の償還による支出

－

△100,000

長期借入れによる収入

2,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,397,564

△2,955,818

自己株式の取得による支出

△314,763

△185,124

リース債務の返済による支出

△115,363

△108,433

配当金の支払額

△621,951

△604,188

その他

△8,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,357

△953,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,068

333,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,461

148,462

現金及び現金同等物の期首残高

9,140,420

9,231,881

現金及び現金同等物の期末残高

9,231,881

9,380,343