(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,494
1,116
減価償却費
3,352
3,541
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
35
受取利息及び受取配当金
△180
△83
支払利息
629
436
為替差損益（△は益）
△293
46
固定資産売却損益（△は益）
5
△41
固定資産除却損
67
売上債権の増減額（△は増加）
1,196
△758
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,703
1,675
仕入債務の増減額（△は減少）
△366
△757
未収入金の増減額（△は増加）
70
185
未払金の増減額（△は減少）
463
205
その他
540
928
小計
11,592
6,526
利息及び配当金の受取額
180
83
利息の支払額
△634
△436
法人税等の支払額
△787
△3,587
10,352
2,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の取得による支出
△185
△163
有形固定資産の取得による支出
△2,485
△3,528
無形固定資産の取得による支出
△574
△262
有形固定資産の売却による収入
72
73
投資有価証券の売却による収入
2
1
△481
△450
△3,652
△4,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,938
3,335
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,899
△1,982
自己株式の取得による支出
△1,046
配当金の支払額
△464
△329
リース債務の返済による支出
△218
△447
△5,567
575
現金及び現金同等物に係る換算差額
161
208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,293
△960
現金及び現金同等物の期首残高
10,266
11,559
現金及び現金同等物の期末残高
10,599