|
| （単位：千円） |
| 前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前当期純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受注損失引当金の増減額（△は減少） | ||
退職給付引当金の増減額（△は減少） | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
有形固定資産除売却損益（△は益） | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の売却による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |