(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△443,547
△356,736
減価償却費
98,792
98,223
減損損失
－
5,841
株式報酬費用
△2,683
11,401
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,262
129
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
△2,696
5,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,620
△54,314
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
2,574
受取利息及び受取配当金
△5,720
△16,704
支払利息
92
12
為替差損益（△は益）
△2,835
1,021
関係会社株式評価損
1,363
売上債権の増減額（△は増加）
16,485
48,005
棚卸資産の増減額（△は増加）
27,043
△75,401
長期前払費用の増減額（△は増加）
△220,059
△109,673
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,894
△18,616
その他の流動資産の増減額（△は増加）
42,881
△55,322
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△33,719
28,094
その他
918
1,279
小計
△505,057
△483,099
利息及び配当金の受取額
2,434
5,822
利息の支払額
△92
法人税等の支払額
△4,107
△3,800
△506,823
△481,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△167,320
△730,896
無形固定資産の取得による支出
△896
△579
有形固定資産の除却による支出
△145
△419
短期貸付けによる支出
△11,970
短期貸付金の回収による収入
12,000
11,970
長期貸付けによる支出
△375,331
△146,695
敷金及び保証金の差入による支出
△37,200
△8,409
288
318
△568,605
△886,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
330,000
長期借入金の返済による支出
△8,651
株式の発行による収入
26,870
△861
△1,157
△9,512
355,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,835
△1,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,082,105
△1,013,068
現金及び現金同等物の期首残高
4,836,530
3,754,424
現金及び現金同等物の期末残高
2,741,356