(単位：千円)

前事業年度

(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,754,424

3,070,111

売掛金

315,198

265,747

商品及び製品

157,139

188,719

仕掛品

93,792

104,140

原材料及び貯蔵品

207,051

219,779

未収入金

40,097

40,515

前払費用

16,392

34,588

１年内回収予定の差入保証金

－

22,415

その他

26,443

15,420

貸倒引当金

△55,660

△53,240

流動資産合計

4,554,880

3,908,199

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

82,313

39,007

機械及び装置（純額）

175,113

150,136

工具、器具及び備品（純額）

9,076

7,187

建設仮勘定

16,638

206,307

有形固定資産合計

283,141

402,639

無形固定資産

4,779

4,408

投資その他の資産

関係会社株式

4,735

4,735

長期貸付金

378,617

532,765

長期前払費用

220,059

331,540

差入保証金

59,615

45,609

その他

40

40

投資その他の資産合計

663,066

914,691

固定資産合計

950,987

1,321,739

資産合計

5,505,868

5,229,939

(単位：千円)

前事業年度

(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

129,968

79,703

未払金

40,998

49,325

未払費用

5,085

8,939

未払法人税等

3,800

2,850

預り金

5,004

16,602

賞与引当金

49,745

31,469

業績連動報酬引当金

1,200

3,863

資産除去債務

－

28,370

その他

20,293

2,051

流動負債合計

256,096

223,176

固定負債

長期未払費用

－

4,114

業績連動報酬引当金

－

844

繰延税金負債

1,871

682

資産除去債務

28,635

546

固定負債合計

30,506

6,186

負債合計

286,602

229,363

純資産の部

株主資本

資本金

55,482

55,482

資本剰余金

6,252,463

6,253,877

利益剰余金

△1,088,396

△1,311,851

自己株式

△284

△309

株主資本合計

5,219,265

4,997,199

株式引受権

－

3,376

純資産合計

5,219,265

5,000,576

負債純資産合計

5,505,868

5,229,939