（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△184,587

△59,646

減価償却費

5,713

104

減損損失

20,998

42,548

のれん償却額

-

14,912

受取利息及び受取配当金

△519

△1,242

支払利息

2,947

2,872

投資有価証券清算益（△は益）

-

△23,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△1,356

賞与引当金の増減額（△は減少）

231

△2,154

投資事業組合運用損益（△は益）

4,332

6,465

売上債権の増減額（△は増加）

53,685

△67,772

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,457

△4,654

前受金の増減額（△は減少）

10,044

△13,852

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,705

11,167

その他

10,472

△12,214

小計

△121,816

△108,776

利息及び配当金の受取額

518

1,235

利息の支払額

△2,947

△2,872

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,247

△722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△131,493

△111,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,012

△10,014

定期預金の払戻による収入

10,012

10,012

有形固定資産の取得による支出

△2,401

△1,310

無形固定資産の取得による支出

△12,264

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,534

-

敷金の差入による支出

△19,405

△3,000

子会社株式の条件付取得対価の支払額

-

△48,414

投資有価証券の売却による収入

-

27,997

敷金の回収による収入

78,668

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,061

△24,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△110,002

長期借入金の返済による支出

△210,198

△150,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,198

△160,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△264,629

△295,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,009,597

744,968

現金及び現金同等物の期末残高

744,968

449,064