(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
53,802
△31,868
減価償却費
9,421
10,319
のれん償却額
1,840
受取利息及び受取配当金
△1,018
△2,838
支払利息
4,008
10,815
為替差損益（△は益）
△9,127
6,045
契約負債の増減額（△は減少）
25,618
467,409
旅行前払金の増減額（△は増加）
△259,240
△292,983
未収入金の増減額（△は増加）
41,412
△52,500
株主優待引当金の増減額（△は減少）
―
△32,560
未払金の増減額（△は減少）
△17,930
12,943
未払費用の増減額（△は減少）
△7,402
△2,332
その他
△235
2,256
小計
△158,850
96,547
利息及び配当金の受取額
1,013
2,832
利息の支払額
△4,008
△10,815
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,636
13,234
△197,482
101,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,659
△11,568
投資有価証券の取得による支出
△982
△225,572
差入保証金の差入による支出
△2,885
△3,000
△12,527
△240,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△126,060
△238,330
配当金の支払額
△22,576
△27,110
新株予約権の行使による株式の発行による収入
860
新株予約権の発行による収入
2,991
1,023
新株予約権の発行による支出
△1,010
△145,795
△164,416
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,323
△6,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△344,482
△309,246
現金及び現金同等物の期首残高
1,699,048
2,624,504
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,354,566
2,315,257