（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

　至　2025年３月31日)

  当第３四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

902

886

減価償却費及び償却費

2,640

2,986

減損損失

－

5

金融収益

△17

△21

金融費用

165

196

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

145

△12

棚卸資産の増減額（△は増加）

81

17

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△24

60

未払費用の増減額（△は減少）

△417

△379

その他

△57

181

小計

3,419

3,919

利息の受取額

4

7

利息の支払額

△156

△190

法人所得税の支払額

△706

△376

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,560

3,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△834

△1,015

無形資産の取得による支出

△122

△212

差入保証金の差入による支出

△143

△208

差入保証金の回収による収入

83

72

その他

△12

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,028

△1,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△600

－

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△625

△525

セール・アンド・リースバックによる収入

483

158

リース負債の返済による支出

△2,273

△2,513

新株予約権の行使による収入

11

146

配当金の支払額

△354

△461

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,358

△3,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29

△1,086

現金及び現金同等物の期首残高

4,701

5,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,730

4,185