（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,171,496

1,732,492

減価償却費

1,995,829

2,315,831

減損損失

117,309

5,231

受取利息及び受取配当金

△7,639

△13,883

支払利息

33,508

53,712

投資有価証券売却損益（△は益）

△208

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

4,272

売上債権の増減額（△は増加）

△160,832

△227,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,822

△173,327

リース投資資産の増減額（△は増加）

△231,959

83,540

仕入債務の増減額（△は減少）

292,282

404,942

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,981

42,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△196,400

125,735

未払金の増減額（△は減少）

△51,145

164,973

その他

△14,311

93,490

小計

3,008,686

4,611,522

利息及び配当金の受取額

6,288

13,658

利息の支払額

△33,211

△52,937

法人税等の支払額

△472,223

△535,704

法人税等の還付額

222

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,509,762

4,036,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,612,271

△3,608,050

有形固定資産の売却による収入

45

3,605

投資有価証券の取得による支出

△5,730

△1,707

投資有価証券の売却による収入

312

－

無形固定資産の取得による支出

△14,186

△8,696

資産除去債務の履行による支出

△11,069

△22,300

定期預金の預入による支出

△605,800

△805,800

定期預金の払戻による収入

705,800

605,800

保険積立金の積立による支出

622

△622

敷金及び保証金の差入による支出

△196,145

△213,919

敷金及び保証金の回収による収入

8,084

45,374

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△244,337

その他

155

△30,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,730,183

△4,280,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,688,772

△1,810,302

自己株式の取得による支出

－

△92

ストックオプションの行使による収入

2,420

4,356

配当金の支払額

△119,113

△134,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,465

559,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△525,887

315,411

現金及び現金同等物の期首残高

4,590,562

4,064,674

現金及び現金同等物の期末残高

4,064,674

4,380,086