（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

927,993

1,025,832

減価償却費

879,295

1,233,339

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,738

21,884

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,790

15,296

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△416

－

受取利息及び受取配当金

△6,844

△9,759

助成金収入

△157,594

△22,517

支払利息

19,198

34,451

固定資産売却損益（△は益）

△4,169

△39

固定資産除却損

4,720

2,988

投資有価証券評価損益（△は益）

1,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

219,187

664,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,519

△748,773

仕入債務の増減額（△は減少）

46,170

83,358

契約負債の増減額（△は減少）

6,853

56,324

前受収益の増減額（△は減少）

1,403

408,923

長期前受収益の増減額（△は減少）

843,858

227,986

未払消費税等の増減額（△は減少）

△195,469

△7,694

その他

△126,639

△428,312

小計

2,453,557

2,557,694

利息及び配当金の受取額

6,844

9,759

助成金の受取額

157,594

22,517

利息の支払額

△20,432

△36,835

法人税等の支払額

△1,110,440

△290,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,487,123

2,262,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△6,454

△49,093

有形固定資産の取得による支出

△3,300,359

△2,626,171

有形固定資産の売却による収入

4,170

40

有形固定資産の除却による支出

△3,860

－

その他

△16,204

△22,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,322,708

△2,697,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△826,043

△982,389

長期借入れによる収入

1,975,000

1,460,000

自己株式の取得による支出

－

△44

配当金の支払額

△239,298

△255,157

その他

△59

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

909,599

222,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△925,985

△212,300

現金及び現金同等物の期首残高

3,311,547

2,385,561

現金及び現金同等物の期末残高

2,385,561

2,173,261