（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,450,343

4,649,829

減価償却費

711,646

813,819

のれん償却額

267,977

364,056

株式報酬費用

56,626

53,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

495

14,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,157

11,046

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,844

△44,310

最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少）

57,409

102,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△758,000

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

-

12,300

受取利息及び受取配当金

△5,916

△20,866

支払利息

114,963

154,128

固定資産売却損益（△は益）

△10,597

△60,290

有形固定資産除却損

14,003

2,618

固定資産圧縮損

4,127

-

売上債権の増減額（△は増加）

174,441

△172,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,093

△14,459

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,232

△109,448

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,858

28,872

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△498,410

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,597

319,089

その他

15,683

18,822

小計

5,925,620

4,866,477

利息及び配当金の受取額

4,416

19,339

利息の支払額

△116,063

△159,692

法人税等の支払額

△1,639,504

△1,464,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,174,468

3,261,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

191,419

有形固定資産の取得による支出

△3,391,714

△7,839,000

有形固定資産の売却による収入

83,270

119,683

無形固定資産の取得による支出

△85,681

△199,932

敷金及び保証金の差入による支出

△15,471

△33,779

長期預け金の預入による支出

△60,402

△76,347

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△214,649

関係会社貸付金の回収による収入

2,412

2,828

その他

△2,436

9,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,470,023

△8,040,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,800,000

1,210,000

長期借入れによる収入

2,800,000

3,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,134,329

△1,060,482

社債の償還による支出

-

△20,000

配当金の支払額

△221,237

△387,285

その他

△20,918

△7,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,376,485

3,334,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△672,039

△1,444,453

現金及び現金同等物の期首残高

8,611,576

7,939,536

現金及び現金同等物の期末残高

7,939,536

6,495,083