（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

569,421

874,899

減価償却費

665,700

641,398

減損損失

354,764

42,770

のれん償却額

43,975

37,013

補助金収入

△254,547

△77,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,543

13,093

支払利息

69,497

92,270

投資有価証券売却損益（△は益）

△512

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△35,179

－

短期売買利益受贈益

△20,708

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

8,618

9,201

売上債権の増減額（△は増加）

△521,763

△95,657

未払費用の増減額（△は減少）

397,437

△184,455

その他

51,370

△325,346

小計

1,337,619

1,027,962

利息及び配当金の受取額

4,224

8,420

利息の支払額

△71,414

△92,712

法人税等の支払額

△341,443

△283,106

法人税等の還付額

－

5,212

補助金の受取額

444,116

239,581

短期売買利益の受取額

20,708

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,393,810

905,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△343,046

△320,494

無形固定資産の取得による支出

△11,535

－

投資有価証券の取得による支出

△120,234

△54,283

投資有価証券の売却による収入

1,084

－

敷金及び保証金の差入による支出

△76,868

△51,769

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

121,687

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△10,999,192

その他

4,656

4,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424,256

△11,420,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

278,914

23,310

短期借入れによる収入

1,112,000

14,500,000

短期借入金の返済による支出

△560,000

△12,312,000

長期借入れによる収入

200,000

11,391,644

長期借入金の返済による支出

△1,305,405

△1,199,144

自己株式の取得による支出

－

△291,400

リース債務の返済による支出

△6,590

△6,590

その他

△10,000

△1,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,082

12,104,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

678,471

1,588,788

現金及び現金同等物の期首残高

1,668,498

2,346,970

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

169,315

現金及び現金同等物の期末残高

2,346,970

4,105,074