(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
△239,502
251,124
減価償却費及び償却費
106,433
136,404
減損損失
398,309
―
金融収益
△409
△1,627
金融費用
1,333
1,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,133
810
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
85,791
112,085
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
17,543
△30,838
その他
33,893
△12,159
小計
415,523
457,533
利息及び配当金の受取額
409
1,627
利息の支払額
△1,333
△1,735
法人所得税の還付額
14,869
法人所得税の支払額
△22,656
△51,720
406,812
405,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,915
△953
無形資産の取得による支出
△124,964
△127,160
資本性金融商品の売却による収入
10,275
746
△2,451
△130,134
△120,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,160
4,160
株式の発行による収入
7,150
新株予約権の発行による収入
1,066
自己株式の処分による収入
183,671
リース負債の返済による支出
△33,372
△33,854
△30,382
155,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
246,297
440,459
現金及び現金同等物の期首残高
329,697
578,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,936
10,609
現金及び現金同等物の期末残高
1,029,998