（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

685,724

924,123

減価償却費

215,147

312,356

のれん償却額

23,784

23,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,983

92

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40,000

固定資産除却損

－

3,758

受取利息及び受取配当金

△739

△2,796

支払利息

18,677

19,572

為替差損益（△は益）

711

△501

株式報酬費用

－

58,693

持分法による投資損益（△は益）

△18,312

△17,114

売上債権の増減額（△は増加）

△363,700

△980,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,646

△58,466

仕入債務の増減額（△は減少）

447,580

725,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,403

11,857

前渡金の増減額（△は増加）

△10,546

△66,193

未払金の増減額（△は減少）

△17,260

△11,143

未収入金の増減額（△は増加）

2,777

△223

その他

△37,051

185,592

小計

965,860

1,167,811

利息及び配当金の受取額

739

2,796

利息の支払額

△18,677

△19,572

法人税等の支払額

△201,502

△221,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

746,419

929,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△709,213

△213,077

ソフトウエアの取得による支出

△38,248

△58,313

敷金及び保証金の差入による支出

△7,539

△73,497

関係会社株式の取得による支出

△11,146

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

34,229

長期貸付けによる支出

－

△179,844

敷金の回収による収入

3,429

9,762

その他

△4,728

989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767,446

△479,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

560,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△410,836

△445,190

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△710

－

自己株式の取得による支出

△39,978

△32,243

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,989

2,306

配当金の支払額

△33,548

△105,370

その他

－

157

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,915

△180,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△711

501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,176

270,008

現金及び現金同等物の期首残高

1,292,976

1,361,152

現金及び現金同等物の期末残高

1,361,152

1,631,160