（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

356

853

減価償却費

211

211

のれん償却額

85

85

敷金償却額

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

無形固定資産除却損

－

1

受取利息及び受取配当金

△0

△1

受取解決金

－

△130

支払利息

7

5

売上債権の増減額（△は増加）

△23

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

49

46

未払金の増減額（△は減少）

△103

36

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

5

未収消費税等の増減額（△は増加）

4

△25

その他

19

37

小計

659

1,051

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△7

△5

解決金の受取額

－

130

法人税等の支払額

△82

△179

本社移転費用の支払額

△30

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

539

998

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

5

－

有形固定資産の取得による支出

△5

△6

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

－

△106

敷金の差入による支出

－

△0

敷金の回収による収入

37

－

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

37

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△398

△223

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

－

配当金の支払額

△102

△143

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500

△413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76

470

現金及び現金同等物の期首残高

990

1,067

現金及び現金同等物の期末残高

1,067

1,538