(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,704
2,913
減価償却費
105
135
のれん償却額
5
－
株式報酬費用
18
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
49
販売促進引当金の増減額（△は減少）
3,387
△196
投資有価証券評価損益（△は益）
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
受取利息及び受取配当金
△2
△22
売上債権の増減額（△は増加）
△9,692
△4,544
仕入債務の増減額（△は減少）
△150
98
未収入金の増減額（△は増加）
△1,857
△4,862
前払費用の増減額（△は増加）
△7
△241
未払金の増減額（△は減少）
2,692
1,458
預り金の増減額（△は減少）
2,020
7,333
その他
143
361
小計
372
2,475
利息及び配当金の受取額
23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△444
△765
△70
1,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,000
△2,000
有形固定資産の取得による支出
△654
△1,458
無形固定資産の取得による支出
△85
△76
投資有価証券の売却による収入
0
15
52
△3,686
△3,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,268
△1,456
73
11
△1,195
△1,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,949
△3,229
現金及び現金同等物の期首残高
18,602
17,496
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△158
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,653
14,107