（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,377

11,756

減価償却費

16,237

16,902

減損損失

1,531

-

受取利息及び受取配当金

△405

△380

固定資産除却損

1,059

1,133

固定資産売却損益（△は益）

△1,790

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,800

△3,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,466

△14,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,764

2,112

その他の資産の増減額（△は増加）

3,547

△5,430

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,240

△465

その他

194

2,375

小計

40,012

10,538

利息及び配当金の受取額

405

380

法人税等の支払額

△8,551

△3,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,866

7,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,758

△14,855

無形固定資産の取得による支出

△3,821

△8,052

固定資産の売却による収入

2,363

-

その他

△336

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,552

△22,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△464

△442

ストックオプションの行使による収入

386

53

新株式申込証拠金の払込による収入

46

3

株式引受権の行使による収入

159

-

自己株式の取得による支出

△5,000

△5,000

配当金の支払額

△8,952

△8,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,825

△14,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

△390

1,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,099

△28,296

現金及び現金同等物の期首残高

69,738

72,837

現金及び現金同等物の期末残高

72,837

44,541