（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

18,823

6,390

減価償却費及び償却費

27,871

27,119

支払利息

4,929

5,876

営業債権の増減額（△は増加）

3,061

3,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△193

2,229

営業債務の増減額（△は減少）

△2,602

2,917

その他

△1,915

5,655

小計

49,974

54,178

利息及び配当金の受取額

354

309

利息の支払額

△6,568

△5,334

法人所得税の支払額

△3,977

△7,021

法人所得税の還付額

2,160

326

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,941

42,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,610

△9,093

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

902

448

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

307

296

その他

1,927

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,473

△8,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,329

△2,063

短期借入れによる収入

－

50,195

長期借入れによる収入

1,962

185,801

長期借入金の返済による支出

△27,003

△260,404

リース負債の返済による支出

△6,814

△5,931

親会社の所有者への配当金の支払額

△4,916

△5,306

その他

32

△2,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,068

△39,821

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,851

6,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,451

227

現金及び現金同等物の期首残高

47,044

39,592

現金及び現金同等物の期末残高

39,592

39,820