(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,333

8,537

減価償却費

1,397

1,912

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△54

製品保証引当金の増減額（△は減少）

482

△481

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

36

受取利息及び受取配当金

△474

△554

支払利息

97

71

持分法による投資損益（△は益）

△70

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

△352

△31

固定資産売却損益（△は益）

17

△20

固定資産処分損益（△は益）

3

41

売上債権の増減額（△は増加）

2,893

△542

棚卸資産の増減額（△は増加）

869

△442

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,124

△2,443

その他

△607

807

小計

9,515

6,707

利息及び配当金の受取額

487

566

利息の支払額

△100

△71

法人税等の支払額

△2,586

△2,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,315

4,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,781

△952

無形固定資産の取得による支出

△271

△1,453

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

461

38

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

1

1

定期預金の純増減額（△は増加）

12

－

その他

37

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,548

△2,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,721

－

長期借入れによる収入

2,243

－

長期借入金の返済による支出

△154

△1,272

自己株式の取得による支出

△539

△1,001

配当金の支払額

△1,500

△1,911

非支配株主への配当金の支払額

△95

△118

その他

△23

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,791

△4,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

492

△146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468

△2,368

現金及び現金同等物の期首残高

24,029

24,497

現金及び現金同等物の期末残高

24,497

22,128