（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

480

△767

減価償却費

964

1,029

減損損失

-

151

固定資産解体費用引当金繰入額

-

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

受取利息及び受取配当金

△246

△265

支払利息

23

34

為替差損益（△は益）

27

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

162

△914

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△253

△107

持分法による投資損益（△は益）

△35

△29

固定資産除売却損益（△は益）

17

33

関係会社清算損益（△は益）

△8

△2

特別退職金

-

180

売上債権の増減額（△は増加）

343

1,387

棚卸資産の増減額（△は増加）

350

709

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,607

△1,765

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78

△78

その他

△420

45

小計

△242

△485

利息及び配当金の受取額

247

267

利息の支払額

△23

△33

特別退職金の支払額

-

△163

法人税等の支払額

△384

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△403

△724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

733

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,871

△712

有形固定資産の除却による支出

△75

△24

有形固定資産の売却による収入

22

6

無形固定資産の取得による支出

△66

△264

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

601

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△233

△347

関係会社清算による収入

8

-

その他

6

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,476

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

2,300

長期借入金の返済による支出

△574

△550

リース債務の返済による支出

△19

△22

自己株式の取得による支出

△422

△0

配当金の支払額

△192

△212

非支配株主への配当金の支払額

△278

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

1,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,531

△100

現金及び現金同等物の期首残高

8,033

5,502

現金及び現金同等物の期末残高

5,502

5,401