(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,836
30,820
減価償却費
10,463
11,174
減損損失
-
3,303
のれん償却額
699
661
引当金の増減額（△は減少）
1,832
1,238
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,322
859
受取利息及び受取配当金
△1,100
△1,181
支払利息
986
928
有形固定資産売却損益（△は益）
△640
△5,391
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,274
△967
関係会社株式評価損
218
受取保険金
△1,165
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,159
△14,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△777
△2
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,433
△3,902
その他
3,121
1,306
小計
38,029
24,939
利息及び配当金の受取額
1,104
1,180
利息の支払額
△988
△921
保険金の受取額
1,644
火災損失の支払額
△25
法人税等の支払額
△4,309
△7,699
35,454
17,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
947
6,090
有形及び無形固定資産の取得による支出
△10,547
△15,241
投資有価証券の売却による収入
1,422
1,048
定期預金の増減額（△は増加）
161
△6,557
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
11
△1,060
△2,468
△9,065
△17,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,623
2,903
社債の償還による支出
△6,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
△1,000
長期借入れによる収入
5,900
4,550
長期借入金の返済による支出
△1,271
△7,246
配当金の支払額
△3,851
△6,114
非支配株主への配当金の支払額
△51
△100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△86
△638
△692
△14,536
△7,785
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
1,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,867
△5,452
現金及び現金同等物の期首残高
17,224
29,091
現金及び現金同等物の期末残高
23,639