(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

133,661

140,091

減価償却費

57,341

61,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,277

△1,714

製品保証引当金の増減額（△は減少）

986

△430

受取利息及び受取配当金

△3,475

△3,342

支払利息

3,335

3,067

為替差損益（△は益）

△162

△56

固定資産売却損益（△は益）

△132

△1,456

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,644

△4,127

固定資産処分損益（△は益）

987

1,347

投資有価証券評価損益（△は益）

107

51

和解金

3,780

－

受取和解金

△3,000

－

減損損失

－

2,947

特別退職金

－

456

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

11,770

△21,181

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,670

△11,583

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,999

△3,581

契約負債の増減額（△は減少）

12,104

10,836

その他

128

△10,573

小計

175,395

162,529

利息及び配当金の受取額

3,474

3,327

利息の支払額

△3,286

△3,063

法人税等の支払額

△33,662

△38,774

和解金の受取額

3,000

－

特別退職金の支払額

－

△456

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,920

123,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,748

△70,534

有形固定資産の売却による収入

267

1,694

無形固定資産の取得による支出

△10,006

△13,492

投資有価証券の取得による支出

△277

△99

投資有価証券の売却による収入

18,492

4,325

貸付けによる支出

△10,499

△22,447

貸付金の回収による収入

10,681

22,987

その他

4,705

4,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,384

△72,608

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,247

△4,527

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△36,000

－

長期借入れによる収入

15,113

－

長期借入金の返済による支出

△28,517

△125

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△20,675

△15,405

自己株式の売却による収入

2,407

1

自己株式の取得による支出

△2,340

△33

子会社の自己株式の取得による支出

△20

△13

配当金の支払額

△21,424

△25,980

非支配株主への配当金の支払額

△3,542

△1,301

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,246

△48,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

637

4,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,073

7,186

現金及び現金同等物の期首残高

65,543

62,675

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

62,675

69,873