（4）連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

科　　　　目

前年度Ａ

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

当年度Ｂ

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

前年度比

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

346,916

433,770

86,854

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び償却費

221,428

233,784

12,356

減損損失

10,117

867

△9,250

固定資産の売廃却損益

2,232

△6,561

△8,793

法人所得税費用

90,349

92,307

1,958

持分法による投資利益

△38,979

△69,631

△30,652

金融収益及び金融費用

△6,436

△23,351

△16,915

子会社売却益

△23,826

△16,947

6,879

売上債権の減少(△増加)

△63,839

△87,527

△23,688

契約資産の減少(△増加)

△25,029

△109,488

△84,459

棚卸資産の減少

216

51,334

51,118

その他資産の減少(△増加)

△23,373

△30,870

△7,497

買入債務の増加(△減少)

14,364

△31,666

△46,030

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△9,093

△33,329

△24,236

その他負債の増加

55,363

237,678

182,315

その他

2,345

13,956

11,611

小計

552,755

654,326

101,571

利息及び配当金の受取

38,967

34,295

△4,672

利息の支払

△6,773

△6,857

△84

法人所得税の支払

△129,044

△105,771

23,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,905

575,993

120,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

△193,988

△196,160

△2,172

固定資産売却収入

3,476

19,369

15,893

無形資産の取得

△32,083

△46,277

△14,194

有価証券等の取得

△47,859

△63,294

△15,435

有価証券等の売却収入

45,708

70,886

25,178

子会社の取得(取得時現金控除後)

△6,722

△158,125

△151,403

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

40,966

19,242

△21,724

その他

△1,248

9,952

11,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191,750

△344,407

△152,657

フリー・キャッシュ・フロー

264,155

231,586

△32,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債及び長期借入金による調達

25,438

3,239

△22,199

社債及び長期借入金の返済

△28,488

△19,956

8,532

短期借入金の増加(△減少)

△30,333

15,266

45,599

リース負債の返済

△65,454

△68,563

△3,109

配当金の支払

△104,316

△113,621

△9,305

自己株式の取得

△31,294

△101,426

△70,132

自己株式の処分

0

1,421

1,421

非支配持分への配当金の支払

△16,475

△21,084

△4,609

非支配持分との取引

△14,411

△93

14,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,333

△304,817

△39,484

為替変動によるキャッシュへの影響額

△6,875

47,509

54,384

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

△8,053

△25,722

△17,669

現金及び現金同等物の期首残高

765,384

757,331

△8,053

現金及び現金同等物の期末残高

757,331

731,609

△25,722