（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,247

5,442

減価償却費

1,648

1,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,732

△1,707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

4

受取利息及び受取配当金

△93

△80

支払利息

63

107

有形固定資産除売却損益（△は益）

15

△1,249

投資有価証券売却損益（△は益）

△268

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

399

△558

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,362

△2,658

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△146

△513

仕入債務の増減額（△は減少）

1,391

2,171

その他の流動負債の増減額（△は減少）

853

1,309

その他

△406

△211

小計

3,624

3,921

利息及び配当金の受取額

99

80

利息の支払額

△90

△139

法人税等の支払額

△1,975

△2,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,658

1,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,744

△1,208

有形固定資産の売却による収入

6

1,344

無形固定資産の取得による支出

△146

△271

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

348

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,015

その他

43

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,494

△1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41

3,999

長期借入れによる収入

10,000

56

長期借入金の返済による支出

△250

△606

社債の償還による支出

△10,067

△67

配当金の支払額

△2,356

△2,792

自己株式の取得による支出

△107

△100

その他

293

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,530

478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△924

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,291

1,199

現金及び現金同等物の期首残高

30,440

28,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,149

29,253