（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

153,956

156,511

減価償却費

25,044

34,939

のれん償却額

－

33,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

86,796

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6,151

△2,178

固定資産除却損

－

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,943

5,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,493

△11,599

株式報酬費用

1,821

21,863

受取利息及び受取配当金

△17,647

△56,713

支払利息

677

3,128

持分法による投資損益（△は益）

767

22,865

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△42,486

事業整理損

－

164,472

為替差損益（△は益）

634

△1,727

新株予約権発行費

2,062

－

売上債権の増減額（△は増加）

△120,249

80,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

49,111

△32,036

仕入債務の増減額（△は減少）

107,114

△17,020

前受金の増減額（△は減少）

△54,152

5,210

未払又は未収消費税等の増減額

△88,310

15,221

その他

891

△149,583

小計

79,711

317,160

利息及び配当金の受取額

19,260

56,713

利息の支払額

△677

△3,128

法人税等の支払額

△68,787

△100,410

過年度法人税等の支払額

△25,168

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,338

270,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,003

△36,887

投資有価証券の取得による支出

△5,019

△5,143

投資有価証券の売却による収入

－

2,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

824,073

貸付けによる支出

△301,000

－

貸付金の回収による収入

250,000

100,000

その他

600

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,422

884,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

△112,000

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△5,724

△38,154

非支配株主への配当金の支払額

－

△2,641

新株予約権の発行による支出

△2,062

－

新株予約権の発行による収入

996

－

その他

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,793

97,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△634

1,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,513

1,253,907

現金及び現金同等物の期首残高

2,649,253

2,583,740

現金及び現金同等物の期末残高

2,583,740

3,837,648