（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年12月1日

　至　2025年5月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

825

1,840

減価償却費

169

170

賞与引当金の増減額（△は減少）

218

△159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△30

受取利息及び受取配当金

△6

△6

有価証券利息

△6

△2

匿名組合投資損益（△は益）

△4

△2

為替差損益（△は益）

13

-

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△16

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

-

20

固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

123

△1,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

59

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

△187

28

契約負債の増減額（△は減少）

102

△6

その他

△473

△38

小計

814

156

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△1

△0

匿名組合投資利益の受取額

3

2

法人税等の支払額

△352

△270

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

469

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64

△133

有形固定資産の除却による支出

△0

△1

無形固定資産の取得による支出

△1

△69

投資有価証券の取得による支出

-

△234

投資有価証券の売却による収入

-

287

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△874

その他

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66

△1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△156

△156

配当金の支払額

△79

△64

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236

779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167

△363

現金及び現金同等物の期首残高

4,273

4,785

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,450

4,421