(単位：百万円)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,700

減価償却費

762

のれん償却額

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△76

前払年金費用の増減額（△は増加）

△17

株式報酬費用

25

受取利息及び受取配当金

△197

保険解約返戻金

△9

保険解約損益（△は益）

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△168

売上債権の増減額（△は増加）

△223

棚卸資産の増減額（△は増加）

△229

未収入金の増減額（△は増加）

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

73

未払又は未収消費税等の増減額

54

減損損失

4

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△543

その他

△32

小計

3,168

利息及び配当金の受取額

193

法人税等の還付額

5

法人税等の支払額

△917

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300

投資有価証券の取得による支出

△1

投資有価証券の売却による収入

233

有形固定資産の取得による支出

△1,258

有形固定資産の売却による収入

230

有形固定資産の除却による支出

△19

無形固定資産の取得による支出

△161

会員権の売却による収入

1

保険積立金の契約による支出

△529

保険積立金の解約による収入

253

貸付けによる支出

△0

貸付金の回収による収入

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△1

配当金の支払額

△1,357

自己株式の取得による支出

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386

現金及び現金同等物の期首残高

9,834

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

現金及び現金同等物の期末残高

9,737