（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

　　至　2025年3月31日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2026年1月1日

　　至　2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,712

6,702

非継続事業からの税引前四半期損失

△151

△453

減価償却費及び償却費

6,085

6,184

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△264

△298

金融収益

△1,165

△1,067

金融費用

1,205

1,195

持分法による投資損失

239

196

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,036

△6,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

969

△4,063

営業債務及びその他の債務の増加額

2,066

5,336

その他

△1,091

△2,752

小計

8,567

4,942

利息及び配当金の受取額

593

295

利息の支払額

△120

△283

法人所得税の支払額

△2,261

△1,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,778

2,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,695

△3,005

有形固定資産の売却による収入

19

121

その他の金融資産の取得による支出

△231

△124

その他

△279

△537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,187

△3,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

短期借入れによる収入

15,000

30,000

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△36,516

△0

配当金の支払額

△15,504

△13,495

非支配持分への配当金の支払額

△0

△1

非支配持分株主への有償減資による支出

－

△6,563

リース負債の返済による支出

△503

△477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,709

△2,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,945

1,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,063

△1,655

現金及び現金同等物の期首残高

138,293

120,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

96,229

118,878