(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
634,449
944,463
減価償却費
729,709
862,356
減損損失
67,189
61,571
関係会社整理損
8,505
―
株式報酬費用
8,348
7,035
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△107,306
24,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
62,943
87,626
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
受取利息及び受取配当金
△11,433
△8,196
支払利息
54,655
89,082
固定資産除却損
10,305
43,271
有形固定資産売却損益（△は益）
△11,902
△1,819
補助金収入
△20,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△56,990
売上債権の増減額（△は増加）
△270,627
149,354
棚卸資産の増減額（△は増加）
△133,070
△291,702
仕入債務の増減額（△は減少）
△492,127
277,001
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,869
47,852
その他の流動資産の増減額（△は増加）
72,315
△27,461
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,115
323,719
小計
539,719
2,568,952
利息及び配当金の受取額
11,421
8,184
利息の支払額
△53,089
△89,666
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△103,019
△250,278
補助金の受取額
20,000
415,032
2,257,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
投資有価証券の取得による支出
△2,394
△2,440
投資有価証券の売却による収入
70,325
有形固定資産の取得による支出
△703,400
△786,727
有形固定資産の売却による収入
21,488
3,577
無形固定資産の取得による支出
△17,670
△14,335
保険積立金の解約による収入
10,000
その他の支出
△692
△12,883
その他の収入
3,125
10,252
△619,218
△802,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,800,000
7,400,000
短期借入金の返済による支出
△11,400,000
△8,800,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△594,770
△570,244
リース債務の返済による支出
△183,932
△299,584
配当金の支払額
△74,698
△128,119
△1,453,400
△1,397,948
現金及び現金同等物に係る換算差額
107,762
72,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,549,824
128,697
現金及び現金同等物の期首残高
3,975,126
2,425,302
現金及び現金同等物の期末残高
2,553,999