（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△554
531
非継続事業からの税引前四半期損失
△27
－
減価償却費及び償却費
881
936
引当金の増減額(△は減少)
48
△550
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△231
△73
受取利息及び受取配当金
△55
△49
支払利息
388
392
為替差損益(△は益)
640
53
固定資産売却損益(△は益)
△1
△1,043
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△588
△646
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,057
1,337
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△137
△519
その他
5
△487
小計
1,426
△118
利息及び配当金の受取額
55
49
利息の支払額
△282
△174
法人所得税等の支払額
△388
1,025
△631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△409
△264
有形固定資産の売却による収入
1
1,046
無形資産の取得による支出
2
0
△406
781
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△82
△78
配当金の支払額
△346
△428
△79
現金及び現金同等物に係る換算差額
△566
126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△375
197
現金及び現金同等物の期首残高
23,334
34,633
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,959
34,830