(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,517

16,032

減価償却費

11,887

11,804

減損損失

361

1,569

のれん償却額

179

179

持分法による投資損益（△は益）

△1,874

△3,532

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,059

179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△499

△396

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109

106

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△106

△78

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

133

271

受取利息及び受取配当金

△1,869

△1,779

支払利息

335

421

為替差損益（△は益）

6

△125

固定資産売却損益（△は益）

17

△1,577

固定資産除却損

206

270

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,240

△98

売上債権の増減額（△は増加）

2,827

205

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,139

△712

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,502

△2,583

その他

△1,145

763

小計

23,434

20,903

利息及び配当金の受取額

3,007

6,230

利息の支払額

△336

△418

法人税等の支払額

△4,361

△3,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,743

22,721

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,140

△3,949

定期預金の払戻による収入

5,756

3,387

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,745

△12,123

有形及び無形固定資産の売却による収入

39

2,548

投資有価証券の取得による支出

△1,937

△964

投資有価証券の売却による収入

1,830

100

貸付金の純増減額（△は増加）

△85

58

出資金の払込による支出

△66

△2,151

その他

△233

△450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,582

△13,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△960

△2,071

長期借入れによる収入

5,100

4,700

長期借入金の返済による支出

△6,482

△5,605

リース債務の返済による支出

△1,814

△2,617

セール・アンド・リースバックによる収入

1,170

1,464

自己株式の取得による支出

△1,500

△2,500

配当金の支払額

△3,053

△3,306

非支配株主への配当金の支払額

△2,393

△1,653

その他

－

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,932

△11,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,812

977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,039

△1,428

現金及び現金同等物の期首残高

50,742

60,797

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

15

－

現金及び現金同等物の期末残高

60,797

59,369