(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
54,803
△3,783
減価償却費
13,046
16,171
減損損失
1,296
54,627
固定資産売却損益（△は益）
△19
△7
固定資産除却損
77
295
関係会社株式売却損益（△は益）
△9,282
－
関係会社清算損益（△は益）
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△209
△820
投資有価証券評価損益（△は益）
763
851
投資事業組合運用損益（△は益）
△130
133
のれん償却額
3,061
5,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△194
257
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△706
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
631
1,081
賞与引当金の増減額（△は減少）
709
△1,972
受取利息及び受取配当金
△3,645
△3,230
支払利息
1,801
2,630
為替差損益（△は益）
1,134
持分法による投資損益（△は益）
△3,527
△5,402
売上債権の増減額（△は増加）
742
△11,672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,793
△18,312
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,352
△8,231
契約負債の増減額（△は減少）
△4,330
3,513
預り保証金の増減額（△は減少）
△272
9
その他
△17,925
△1,954
小計
23,374
28,006
利息及び配当金の受取額
3,173
3,651
利息の支払額
△1,783
△2,471
特別退職金の支払額
△935
△267
法人税等の支払額
△19,153
△11,053
法人税等の還付額
16,180
8,074
20,856
25,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,610
定期預金の払戻による収入
1,495
有価証券の取得による支出
△5,000
有価証券の償還による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△5,536
△6,175
有形固定資産の売却による収入
66
21
無形固定資産の取得による支出
△6,324
△7,100
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△390
△62
投資有価証券の売却による収入
494
1,011
投資有価証券の償還による収入
36
33
投資事業組合への出資による支出
△1,181
△1,617
投資事業組合からの分配による収入
1,356
1,797
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,584
△22,515
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,164
△600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
12,385
関係会社株式の取得による支出
△1,881
△58
出資金の払込による支出
△5,960
△3,979
出資金の分配による収入
16
11,007
貸付けによる支出
△3,004
△70
貸付金の回収による収入
173
962
敷金の差入による支出
△145
△564
敷金の回収による収入
181
5,202
3,532
△1,301
△12,543
△22,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△4,328
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△22,507
△7,500
自己株式の取得による支出
△10,013
△32,014
ストックオプションの行使による収入
2,310
495
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△11,227
△11,555
△1,527
△1,720
△27,981
△56,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,729
8,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,398
△45,059
現金及び現金同等物の期首残高
219,810
198,865
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
453
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△29
現金及び現金同等物の期末残高
153,776