(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△189,790
△713,821
減価償却費
183,171
195,168
減損損失
－
413,109
受取利息及び受取配当金
△505
△428
補助金収入
△170
△9,694
支払利息
16,905
21,279
有形固定資産除却損
8
1,530
無形固定資産除却損
132
売上債権の増減額（△は増加）
63,949
335,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52,798
△76,661
仕入債務の増減額（△は減少）
△315,021
△188,495
賞与引当金の増減額（△は減少）
△824
△6,723
株主優待引当金の増減額（△は減少）
60,633
△55,945
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,947
11,760
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,645
603
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,129
6,769
その他の流動負債の増減額（△は減少）
22,502
△73,192
その他
25,680
△5,353
小計
△164,538
△144,633
利息及び配当金の受取額
505
428
利息の支払額
△17,050
△21,941
補助金の受取額
170
6,698
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,473
△3,365
△183,386
△162,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,577
△5,138
無形固定資産の取得による支出
△3,301
△28,146
△17,483
△51,723
△25,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△326,365
△345,694
社債の償還による支出
△23,000
△7,000
自己株式の取得による支出
△10
リース債務の返済による支出
△43,865
△60,745
配当金の支払額
△6,245
△6,286
△99,475
30,263
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,839
2,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△325,746
△156,218
現金及び現金同等物の期首残高
884,911
559,165
現金及び現金同等物の期末残高
402,946