(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,608

39,187

減価償却費

3,755

3,166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△66

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

65

製品保証引当金の増減額（△は減少）

680

177

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

△53

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

48

受取利息及び受取配当金

△531

△402

為替差損益（△は益）

2,140

△121

固定資産売却損益（△は益）

△22

△5

固定資産除却損

41

3

売上債権の増減額（△は増加）

1,856

1,678

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,171

2,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,548

△10,866

その他の資産の増減額（△は増加）

△117

40

その他の負債の増減額（△は減少）

100

△169

その他

△3

△1

小計

22,823

35,113

利息及び配当金の受取額

532

400

法人税等の支払額

△15,072

△12,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,283

22,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

58

△500

有価証券の償還による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△3,269

△2,853

有形固定資産の売却による収入

37

12

無形固定資産の取得による支出

△71

△416

投資有価証券の償還による収入

300

－

その他

△3

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,348

△3,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,000

△70

配当金の支払額

△7,539

△9,218

リース債務の返済による支出

△43

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,583

△9,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,634

10,188

現金及び現金同等物の期首残高

54,682

46,047

現金及び現金同等物の期末残高

46,047

56,235