(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
725,095
1,019,706
減価償却費
860,896
783,216
のれん償却額
241,107
218,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
190
△975
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,574
473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,456
△4,585
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,695
6,903
受取利息及び受取配当金
△25,166
△53,290
支払利息
110,987
166,468
子会社株式売却損益(△は益)
50,264
－
有形固定資産除却損
1,807
64,776
有形固定資産売却益
△690,165
△434,490
売上債権の増減額（△は増加）
1,089,047
833,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
△188,593
374,015
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,196,584
△316,707
前渡金の増減額（△は増加）
△28,040
468,981
その他
△192,356
△246,878
小計
772,216
2,874,363
利息及び配当金の受取額
25,166
53,290
利息の支払額
△115,098
△171,483
法人税等の支払額
△327,667
△613,338
354,617
2,142,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,450
△4,594
有形固定資産の取得による支出
△1,917,359
△3,980,179
有形固定資産の売却による収入
2,343,264
1,229,702
無形固定資産の取得による支出
△4,815
△31,105
貸付けによる支出
△86,300
△2,250
貸付金の回収による収入
1,244
3,384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
103,426
△52,346
△148,628
382,662
△2,933,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
569,744
△597,664
長期借入れによる収入
2,750,000
6,900,000
長期借入金の返済による支出
△4,654,779
△4,048,778
リース債務の返済による支出
△62,861
△59,445
民事再生債務の返済による支出
△98,905
△99,834
自己株式の取得による支出
△18
配当金の支払額
△269,808
△269,672
△1,766,628
1,824,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,029,348
1,033,766
現金及び現金同等物の期首残高
8,000,277
6,970,929
現金及び現金同等物の期末残高
8,004,695